- Nonostante il recente sell-off del mercato azionario, rimanere fedeli al proprio piano di investimento è ancora la strategia migliore.
- Ci sono prove che il mercato potrebbe presto saltare, il che è noto come un rally di sollievo.
- È importante ricordare che, sebbene quest’anno sia stato difficile, il mercato azionario è sempre in ripresa.
Il mercato quest’anno è stato difficile.
Infatti difficile.
L’S&P 500 è ancora nell’area di correzione, in calo di oltre il 12%, e il NASDAQ. Dimenticalo. È nel mercato ribassista, un calo di oltre il 20%. Non vuoi nemmeno sapere quanto sono scesi alcuni degli high flyer dell’anno scorso. Diciamo che è molto.
Se il tuo portafoglio è il Mar Rosso, la tua testa potrebbe girare.
Andrà bene.
Potrebbe non essere domani, il prossimo mese o quest’anno, ma il mercato azionario è una fantastica macchina per creare ricchezza e, nel tempo, le vendite drammatiche che abbiamo sperimentato diventeranno semplicemente un punto nel grafico.
Niente di più. Nientemeno.
Non mi credi? Dai un’occhiata al grafico sottostante, che mostra i prezzi storici dell’S&P 500 ETF (SPY) dal 2007. La Grande Depressione, la riduzione quantitativa nel 2018 և Nel 2020, il COVID ha creato mercati terribili, ma alla fine il mercato è cresciuto.
Devi ancora convincere! Il rendimento annuo dell’S&P 500 è il peggiore degli ultimi 30 anni. Tuttavia, l’S&P 500 è aumentato di oltre l’870% dal 1992. Certo, ci sono stati dei momenti orribili nei primi anni ’90, ma devi davvero chiudere gli occhi per vederli ora.
Rimani sintonizzato
Gli investitori sono spesso scioccati dal fatto che “non ce la faccio più” a momenti di crudeltà. Tuttavia, i rimpianti causati dalla vendita di panico emotivo sono palpabili quando le azioni vengono finalmente ripristinate.
La disputa interna è in corso. Il mercato ora sta crescendo, ma io non ci credo. Non lo farà. “È molto, molto sbagliato che i titoli salgano”.
Ho sentito questo argomento molte volte nella mia carriera. Alla fine, il venditore diventa di nuovo un acquirente, ma solo dopo: manca il passo più grande.
Ricorda che il profitto medio per il primo anno di mercato rialzista è del 38%. Questo è significativamente migliore del rendimento medio del 12% nel secondo anno 10 10% del rendimento medio annuo di mercato dal 1926.
Tuttavia, questa non è l’unica volta che il mercato rialzista ha perso il suo primo anno. Può essere costoso se le vendite ti costringono a saltare anche alcuni dei giorni con le migliori prestazioni sul mercato.
Scorri fino a Continua
Secondo JP Morgan Asset Management, il 1 gennaio 2002, l’investimento di buy-in di $ 10.000 è stato portato a $ 61.685 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, saltare i primi dieci giorni durante quel periodo ha ridotto il gruzzolo a 28 $ 28.260. Se non fossi stato sul mercato durante i suoi giorni migliori, avresti rinunciato al 334% del rendimento cumulativo.
In effetti, durante la Grande Depressione, la debolezza del quarto trimestre del 2018 CO e la follia causata dal COVID 2020 non sono state divertenti. Quando le azioni scendono, non puoi farci niente. Ma quando si alzano. Ti senti come Mida.
Non so quando il mercato diminuirà. Nessuno ha una sfera di cristallo. Ma so che il mercato sta soffrendo molto, gli umori degli investitori sono terribili. Il rapporto totale investimento/chiamata è superiore a 1. Il sondaggio sul sentiment dell’American Individual Investors Association (AAII) è inferiore al 20%, uno dei tassi più bassi dall’inizio degli anni ’90. Le azioni inferiori a 200 DMA al 5% o più sono relativamente elevate. E l’indice di volatilità (VIX) è tornato sopra 30 per la prima volta da quando è sceso a marzo.
Nel film “Ci può essere luce alla fine del tunnel”. Soldi Veri Pro:Carly Garner scrive:
“VIX trascorre la maggior parte del suo tempo sotto i 20 anni, ma potrebbe vedere una crescita temporanea. Storicamente, il VIX ha faticato a superare 35 a 40, ma lo ha fatto durante il crash del Covid: la crisi finanziaria. Tuttavia, qualsiasi vendita nel mercato azionario è accompagnata dal picco del VIX. circa 35, in generale, ha portato alla ripresa del mercato azionario … Anche se i trader dovrebbero stare attenti, vediamo nel VIX un potenziale testa-spalla. – Wave Rally, in cui entrambe le spalle sono più basse della media Rally (testa). I commercianti credono che una crepa nel collo aprirà le porte a una rapida vendita. adolescenti. Questo sarà positivo per il mercato azionario”.
C’è carburante per il fuoco.
La prossima decisione della Federazione sui tassi di interesse può essere una scintilla? Dopotutto, l’incontro del 4 maggio potrebbe non offrire rivelazioni “scioccanti”. Nel mercato, i prezzi stanno già avvenendo in un camion della spazzatura pieno di misure di austerità, inclusi aumenti dei tassi di interesse e deflussi di obbligazioni sul suo bilancio. Quindi può dire qualcosa di sorprendente? Ovviamente. Ma se no, forse dovremmo comprare una conferenza stampa.
Ritorna da Garner.
“Alcune delle storie che hanno portato alla correzione delle azioni avrebbero potuto fare il loro corso. Va notato che la Fed non è sempre stata in grado di perseguire le sue ambizioni sui tassi di interesse della campagna (ricordate il 2019/2019. Forse il mercato? ha visto di più aumenti dei prezzi rispetto a quelli che la Fed può o dovrebbe offrire.
O forse la scintilla verrà da qualche altra parte. Come ha scritto Stephen Gilfoyl Soldi veri Market Recon All’inizio di questa settimana, giovedì abbiamo ricevuto il rapporto di crescita trimestrale preliminare degli Stati Uniti (primi tre su tre). Il PIL sta rallentando. Forse questo è incoraggiante, perché significa che l’inflazione scenderà: la Fed non avrà bisogno di crescere tanto quanto prevede.
Di nuovo pura manipolazione.
Ma ci sono alcune prove che suggeriscono che se il mercato vende un po’ di più, saremo ipervenduti (almeno a breve termine);
“Aspettando la capitolazione?” Tutto quello che posso offrirti è questo” Migliori azioni:Helen Meisler utilizza gli oscillatori per determinare se le quote sono buone per rialzisti o ribassisti.
I ribassisti hanno ancora il controllo, ma le cifre di Meisler potrebbero diventare più favorevoli nei prossimi giorni. Meisler scrive:
“Ora posso dirvi che alla fine di questa settimana / all’inizio della prossima settimana il tasso smetterà di scendere. Non gira correttamente verso l’alto, ma smette di scendere. È un cambiamento. È anche un segno di “overselling” a breve termine.
Se è così, vai online per molto tempo Soldi Veri Pro:Questa settimana Doug Cass potrebbe essere un predittore (se ti sei perso la colonna Smarts di lunedì, eccola di nuovo).
Oggi Cass ha riaffermato la sua crescente illusione nel suo diario, scrivendo:
“Ho scritto molto tempo fa che bisogna investire, commerciare senza emozioni. և Per l’investitore… Normalmente una tale opportunità non nasce da una vendita (a chi “non dà”), ma una vendita emozionale può fornire una nascita per punti di accesso ragionevolmente attraenti.
Gioco intelligente
Quest’anno è stato un nastro commerciale, quindi è stato pagato per vendere rally per acquistare resistenza և supporto del mercato. Tuttavia, la raccolta di singole condivisioni è una storia diversa. O hai accettato il commercio del ciclo economico di cui stavo discutendo quando Smarts è stato lanciato per la prima volta, è rimasto sospeso o sei stato bloccato.
Continuo a pensare che sia il fiocco di un trader և Concentrarsi sui titoli di fine ciclo è meglio che acquistare idee con beta elevato e inizio ciclo basate su snapback. Alla fine, le prime condivisioni formeranno punti di ingresso esistenti. Ma non siamo ancora lì.
Una strategia semplice? Copri la media mobile di 200 giorni nel grafico dei prezzi. 200-DMA aumenta o diminuisce. Il prezzo attuale delle azioni è superiore o inferiore a quello? Se sei un trader a breve o intermedio, è più probabile che acquisterai titoli forti piuttosto che scorci nella fascia alta del passato.
In generale, è impossibile scegliere fondi costantemente accurati. Ma non devi. Devi solo essere più vicino a loro. Seguire le emozioni può aiutarti և In questo momento, i suggerimenti suggeriscono che potremmo essere lontani dal girare a una manifestazione. Quindi distribuisci i tuoi acquisti nel tempo, ma considera un po’ qui և un po’ di più se battiamo un po’ di più.